Хомяк стратегиясы: АҚШ шикізат жинақтап жатыр

XAU/USD

Негізгі аймақ4,650.00- 4,850.00

Buy: 4,850.00 (4700 деңгейін қайта тексергеннен кейін); нысана 5,100-5,250; StopLoss 4,750.00

Sell: 4,600.00 (күшті теріс негізгі факторларға сәйкес); нысана 4,250-4,150; StopLoss 4,700.00

Трамп әкімшілігі бастапқы қаржыландыру көлемі шамамен $12 млрд болатын аса маңызды пайдалы қазбалардың стратегиялық резервін құру бағдарламасын іске қосуда. Ақ үй тарапынан әзірге ресми түсініктемелер берілген жоқ, алайда жобаның жарияланған мақсаты — Қытайға тәуелділікті азайту, сонымен бірге экономикалық және корпоративтік мүдделер де сақталады.

Bloomberg хабарлаған Project Vault атты жоба АҚШ-тың стратегиялық мұнай резервіне (SPR) ұқсас үлгіде құрылуда. Бастама электромобильдер мен жоғары технологиялық қару-жарақ өндірісінде қолданылатын литий, никель, сирек жер элементтері және басқа да критикалық минералдар нарықтарындағы баға манипуляцияларын өтеуге бағытталған. Трамптың бағалауынша, дәл осы баға бұрмаланулары ұзақ уақыт бойы американдық тау-кен өнеркәсібінің дамуын тежеп келген.

Жобаның қаржылық құрылымы $1,67 млрд көлеміндегі жеке инвестицияларды АҚШ Экспорт-импорт банкінің $10 млрд несиесімен біріктіруді көздейді.

Қаражат автокөлік өндірушілеріне, технологиялық компанияларға және басқа да негізгі салаларға арналған стратегиялық минералдарды сатып алуға және сақтауға бағытталады.

Жобаға оннан астам ірі корпорация қатысуда, олардың ішінде General Motors, Stellantis, Boeing, Corning, GE Vernova және Google бар. «Мемлекеттік қойма» үшін шикізат сатып алуды Hartree Partners, Traxys North America, Mercuria Energy Group және басқа трейдингтік компаниялар жүзеге асырады. Қалыптастырылатын қорларға сирек жер элементтерімен қатар, баға ауытқуларына ұшырайтын басқа да стратегиялық маңызды материалдар кіреді деп күтілуде.

Бастаманың негізгі мақсаттары:

• Нарықтың әртүрлі сегменттерінде өндіріс пен өңдеудің шамамен 70–90%-ын бақылайтын Қытайға критикалық тәуелділікті қысқарту.
• Ғаламдық жеткізу тізбектеріндегі іркілістер мен форс-мажор жағдайларына қарсы автокөлік өнеркәсібі, қорғаныс, электроника, IT және энергетика үшін қорғаныс буферін құру.
• Экономикалық және қорғаныс секторлары ішіндегі тұрақтылықты қолдау.
• Нарықтық бағаларды тұрақтандыру және отандық өндіру мен өңдеуді дамытуға ынталандыру.

Bloomberg деректеріне сәйкес, АҚШ Экспорт-импорт банкінің директорлар кеңесі бұрынғы рекордтан екі еседен артық болатын 15 жылдық рекордтық несиені мақұлдауға дайындалуда.

Стратегиялық резервті қалыптастырумен қатар АҚШ шикізат өндіруді, технологиялық шешімдерді және өнеркәсіптік өндірісті қамтитын балама жеткізу тізбегін дамытуға қаржы бөлуде.

Сонымен қатар Австралия және басқа одақтастармен сирек жер минералдарына қолжетімділікті кеңейту және жеткізілімдердің жаһандық шоғырлануын азайту мақсатында сауда альянстары мен келісімдер рәсімделуде.

Жобаның негізгі бенефициарлары — критикалық материалдарды өндіру және өңдеу сегментінде жұмыс істейтін америкалық компаниялар, мысалы:

• Калифорниядағы Mountain Pass активімен АҚШ-тағы сирек жер элементтерін өндіру бойынша ең ірі оператор MP Materials Corp.;
• Техастағы Round Top жобасымен және магнит өндірісімен USA Rare Earth Inc.;
• Небраскадағы Elk Creek жобасымен ниобий, скандий және титанға бағытталған NioCorp Developments Ltd;
• White Mesa Mill зауытында өңдеумен уран және сирек жер элементтерін өндіретін Energy Fuels Inc.

Инвесторлар үшін VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF және Sprott Critical Materials ETF сияқты салалық қорлар мен ETF-тер де қолжетімді.

Инвестициялық әлеуетті бағалау кезінде Қытайдың ықтимал қарсы шараларымен байланысты геосаяси тәуекелдерді, соның ішінде экспорттық шектеулер мен тарифтерді, балама материалдардың және жаңа өңдеу әдістерінің пайда болуымен байланысты технологиялық тәуекелдерді, сондай-ақ мемлекеттік бағдарламалардың саяси циклге тәуелді өзгеруіне байланысты реттеуші тәуекелдерді ескеру қажет.

Осылайша, нарық тек алтын мен күміспен ғана емес, одан да сирек әрі қымбат материалдармен де «қоректеніп» отыр. Бұл бағыттар қосымша мүмкіндіктер ашады, алайда тәуекелдерді, сұраныс құрылымын және ұзақ мерзімді салалық трендтерді жүйелі түрде талдауды талап етеді.

Сондықтан ақылмен әрекет етіп, босқа тәуекелге бармаймыз.

Баршаңызға пайда тілеймін!