Келісім жоқ: саясат бизнестен басым түсті

SP500

Негізгі аймақ: 7,680 - 7,800

Сатып алу: 7,830 (7,700 деңгейіне дейінгі түзетуден кейінгі кері қайту кезінде); мақсат 7,950-8,000; StopLoss 7,760

Сату: 7,650 (күшті теріс іргелі факторлар аясында); мақсат 7,550; StopLoss 7,720

Иран мен Оман арасындағы мұнай жеткізілімін арттырып, шикізат бағасын төмендетіп және АҚШ долларына қорғаныс активі ретінде сұранысты азайтуы мүмкін болған келісім тағы да кейінге қалдырылды. Сонымен бірге нарық инфляциялық тәуекелдердің әлсіреуіне және АҚШ Федералдық резервтік жүйесінің жұмсақ ақша-несие саясатына деген үмітін де кейінге шегеруге мәжбүр болды.

Ормуз бұғазының ашылуы туралы уәде орындалмады. Тегеран АҚШ-ты саяси араласуға ашық түрде айыптап, Оманмен жүргізіліп жатқан келіссөздердің екіжақты процесс екенін және әскери қысым жағдайында өте алмайтынын мәлімдеді.

Вашингтон келіссөздерге дайын екені туралы мәлімдемелерді қатаң ескертулермен қатар жүргізуді жалғастыруда. Мұндай тәсіл ымыраға келу ықтималдығын одан әрі төмендетеді.

Қосымша алаңдаушылық тудырған белгі ретінде Ормуз бұғазы арқылы өтіп бара жатқан мұнай танкерінің маңында жаңа жарылыстар болды. Оқиғаның нақты себебі әзірге анықталған жоқ, алайда нарық қазіргі жағдайдың қаншалықты тұрақсыз екенін тағы бір мәрте сезінді.

Сонымен қатар Иран Парсы шығанағы елдеріне АҚШ тарапынан кез келген жаңа шабуыл аймақтағы маңызды энергетикалық инфрақұрылымға жауап соққыларымен аяқталатынын ескертті. Бес дереккөздің мәліметінше, Тегеран Вашингтонның жақын одақтастары үшін ықтимал әскери шиеленістің құнын арттыруға тырысып жатыр.

Еске салайық.

Сонымен қатар АҚШ доллары үшін тағы бір мәселе туындауда. АҚШ қазынашылық облигацияларының жоғары кірістілігіне және Федералдық резервтік жүйе өкілдерінің қатаң мәлімдемелеріне қарамастан, доллар күтілгендей нығая алмады. Инвесторлар бір мезгілде АҚШ қазынашылық облигацияларындағы және америкалық валютадағы инвестицияларын қысқартуды жалғастыруда. Бұл бүкіл әлемдік қаржы жүйесі үшін алаңдатарлық белгіге айналуда.

Кевин Уорш пен Дональд Трамп арасындағы тұрақты жабық байланыстар туралы хабарламалардан кейін нарықтың Федералдық резервтік жүйе басшылығының тәуелсіздігіне деген сенімі айтарлықтай әлсіреді. Инвесторлар жағдайды неғұрлым терең талдаған сайын, нарықтың алдағы динамикасына қатысты күтулері де соғұрлым сақ бола түсуде.

• АҚШ долларының индексі (DXY) әлі де 99.68 бен 99.82 деңгейлерінің арасында қалып, нақты бағытты таңдауға жеткілікті іргелі серпінге ие болмай отыр. 99.68 деңгейінен 99.82-ге дейінгі серпіліс негізгі валюта жұптарының қысқа мерзімді төмендеу түзетуіне себеп болуы мүмкін. 99.68 деңгейінен төмен түсу еуро мен британдық фунтқа сұранысты күшейтеді. Негізгі валюталарды сату тек DXY 99.82 деңгейінен жоғары орныққан жағдайда ғана орынды болады.
• Brent мұнайы үш күн ішінде шамамен 11% жоғалтып, $78.30 деңгейіне дейін төмендеді. Нарық әлі де дипломатиялық реттеу ықтималдығын бағаға енгізіп отыр. Негізгі қарсылық аймағы $80 мен $82 аралығында орналасқан. $78 деңгейінен төмен түсу бағаның $75-ке дейін төмендеуін жеделдетуі мүмкін. Ал $80 деңгейінен жоғары қайта көтерілу геосаяси сыйақының қайта қалыптасуының белгісі болады.
• Алтын қысым астында қалуда. $4,200 деңгейіндегі қолдау бұзылса, баға $4,000 деңгейіне қарай жылжуы мүмкін. Ал $4,280 деңгейінен жоғары сенімді орнығу $4,350-тен жоғары аймақты келесі өсу мақсатына айналдырады.
• Bitcoin қалпына келуге тырысуда, алайда оның техникалық құрылымы әлі де әлсіз. Қолдау деңгейі — $64,000, қарсылық деңгейі — $65,000. $65,000 деңгейінен жоғары сенімді өсу DXY 99.68 деңгейінен төмендеп, АҚШ долларының әрі қарай әлсіреуі жағдайында ғана ықтимал.
• S&P 500 индексі 7,730–7,750 диапазонында тарихи максимумдарын жаңартқаннан кейін консолидация кезеңінде тұр. Қазіргі уақытта нарықта ауқымды түзету басталатындай жеткілікті алғышарттар әлі қалыптасқан жоқ.

Нарық екі сценарийдің арасында қалды: дипломатиялық серпілісті күту және жаңа әскери шиеленістің тәуекелі. Келісімнің кейінге шегерілуі оның толық күйреуін білдірмейді, бірақ геосаяси сыйақының тез жойылатынына сенуге де негіз бермейді. Қазіргі ең үлкен қателік — расталған сигналдарға емес, күтулерге сүйеніп сауда жасау.

Бұл нені білдіреді?

Нарық тақырыптарға емес, нақты әрекеттерге сенеді. Қазіргі жағдайда капиталды сақтау келесі саяси қадамды болжауға тырысудан әлдеқайда маңызды. Кез келген жаңа мәлімдеме бірнеше сағаттан кейін келесі қауіп туралы хабарламамен жоққа шығарылуы мүмкін.

DXY индексі 99.68–99.82 диапазонында қалып тұрған кезде жаңа позициялар ашуға әлі ерте.

DXY осы диапазоннан шықпайынша, Ормуз бұғазы арқылы кеме қатынасы толық қалпына келмейінше немесе жаңа әскери шиеленіс басталмайынша, ешбір сценарий шешуші артықшылыққа ие болмайды. Трейдердің міндеті — болашақты болжау емес, нарық нақты бағытын анықтаған кезде қозғалысқа қосылу.

Сондықтан сауатты әрекет етіп, артық тәуекелдерден аулақ болайық.

Баршаңызға табысты сауда тілейміз!