Криптобіржі роблять ставку на дорогоцінні метали

XAU/USD

Ключова зона: 4,000.00 - 4,100.00

Buy: 4,150.00 (на міцному позитивному фундаменті); ціль 4,350-4,500; StopLoss 4,050.00

Sell: 3,950.00 (після впевненого пробиття рівня 4 000); ціль 3,750-3,650; StopLoss 4,050.00

Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance продовжує послідовно стирати межі між цифровими активами та традиційними фінансовими ринками. Криптобіржі починають конкурувати не лише між собою, а й із традиційними інвестиційними платформами.

Раніше користувачам уже були доступні токенізовані державні облігації, акції окремих компаній, ETF та різноманітні синтетичні активи. Тепер черга дійшла й до товарного ринку.

Платформа запустила безстрокові ф'ючерсні контракти (Perpetual Futures) на золото (XAUUSDT) і срібло (XAGUSDT), надавши користувачам можливість торгувати двома найпопулярнішими дорогоцінними металами, не виходячи за межі криптовалютної екосистеми.

Нагадаємо.

Попри те, що в деяких публікаціях нові інструменти називають опціонами, фактично йдеться саме про безстрокові ф'ючерсні контракти з розрахунками в USDT. Вони дозволяють відкривати як довгі, так і короткі позиції, використовувати кредитне плече та торгувати цілодобово без прив'язки до графіка класичних товарних бірж.

Запуск таких інструментів підтверджує стратегію Binance щодо перетворення криптобіржі на універсальну інвестиційну платформу, яка об'єднує цифрові активи, сировинні товари та в перспективі інші класи фінансових інструментів.

Вибір золота та срібла навряд чи можна назвати випадковим — ці активи демонструють стійке зростання інтересу з боку інституційних інвесторів і центральних банків.

• Золото залишається одним із головних захисних активів. Високий державний борг, збереження інфляційних ризиків, торговельні конфлікти, геополітична нестабільність та поступове зниження довіри до окремих резервних валют змушують інвесторів збільшувати частку дорогоцінних металів у своїх портфелях.
• Срібло має подвійний характер. Окрім статусу захисного активу, воно широко використовується в промисловості. Розвиток сонячної енергетики, виробництво мікроелектроніки, акумуляторів і високотехнологічного обладнання формують стійкий промисловий попит, що посилює цінову волатильність металу.

До появи нових контрактів більшість криптотрейдерів отримували доступ до дорогоцінних металів через CFD-брокерів або спеціалізовані товарні майданчики. Тепер необхідність відкривати додаткові рахунки практично зникла.

Нові інструменти Binance дозволяють:

• торгувати золотом і сріблом 24 години на добу;
• використовувати USDT як розрахункову валюту;
• відкривати довгі та короткі позиції;
• застосовувати кредитне плече;
• використовувати єдиний торговий рахунок для криптовалют і товарних контрактів.

І що в результаті?

Для користувачів це означає появу повноцінної мультиактивної екосистеми, де управління портфелем здійснюється через єдиний інтерфейс незалежно від класу активів. Основний ефект — суттєве зниження операційних витрат.

Подібна стратегія дозволяє криптобіржам диверсифікувати джерела торговельних оборотів. Якщо активність на ринку Bitcoin знижується, частина ліквідності може перерозподілятися в золото, срібло або інші традиційні фінансові інструменти, підтримуючи загальний обсяг операцій на платформі.

Попри привабливість нових можливостей, торгівля безстроковими контрактами залишається високоризиковою. До традиційних ризиків додаються ризики, пов'язані з Funding Rate: за безстроковими контрактами між учасниками ринку періодично здійснюються взаємні платежі. За тривалого утримання позиції ці витрати можуть суттєво вплинути на кінцевий фінансовий результат.

Запуск контрактів на золото та срібло може стати лише першим етапом масштабного розширення лінійки TradFi-інструментів на криптовалютних біржах.

У довгостроковій перспективі це здатне змінити конкурентний баланс між криптобіржами та традиційними брокерами.

Тому діємо розумно й даремно не ризикуємо.

Всім – профітів!