Криптобиржи делают ставку на драгоценные металлы

XAU/USD

Ключевая зона: 4,000.00 - 4,100.00

Buy: 4,150.00 (на сильном позитивном фундаменте); цель 4,350-4,500; StopLoss 4,050.00

Sell: 3,950.00 (на уверенном пробое 4,000); цель 3,750-3,650; StopLoss 4,050.00

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance продолжает последовательно стирать границы между цифровыми активами и традиционными финансовыми рынками. Биржи начинают конкурировать не только между собой, но и с традиционными инвестиционными платформами.

Ранее пользователям были доступны токенизированные государственные облигации, акции отдельных компаний, ETF и различные синтетические активы. Теперь очередь дошла и до товарного рынка.

Платформа запустила бессрочные контракты (Perpetual Futures) на золото (XAUUSDT) и серебро (XAGUSDT), предоставив пользователям возможность торговать двумя наиболее востребованными драгоценными металлами без выхода за пределы криптовалютной экосистемы.

Напомним:

Несмотря на то, что в некоторых публикациях новые инструменты называют опционами, фактически речь идет именно о бессрочных фьючерсных контрактах с расчетами в USDT. Они позволяют открывать как длинные, так и короткие позиции, использовать кредитное плечо и вести круглосуточную торговлю без привязки к расписанию классических товарных бирж.

Запуск подобных инструментов подтверждает стратегию Binance по превращению криптобиржи в универсальную инвестиционную платформу, объединяющую цифровые активы, сырьевые товары и, в перспективе, другие классы финансовых инструментов.

Выбор золота и серебра сложно назвать случайным — эти активы демонстрируют устойчивый рост интереса со стороны институциональных инвесторов и центральных банков.

• Золото остается одним из главных защитных активов. Высокие государственные долги, сохраняющиеся инфляционные риски, торговые конфликты, геополитическая нестабильность и постепенное ослабление доверия к отдельным резервным валютам заставляют инвесторов увеличивать долю драгоценных металлов в портфелях.
• Серебро обладает двойственной природой. Помимо статуса защитного актива, оно активно используется в промышленности. Развитие солнечной энергетики, производство микроэлектроники, аккумуляторов и высокотехнологичного оборудования формируют устойчивый промышленный спрос, который усиливает ценовую волатильность металла.

До появления новых контрактов большинство криптотрейдеров получали доступ к драгоценным металлам через CFD-брокеров или специализированные товарные площадки. Теперь необходимость открывать дополнительные счета практически исчезает.

Новые инструменты Binance позволяют:

• торговать золотом и серебром 24 часа в сутки;
• использовать USDT в качестве расчетной валюты;
• открывать длинные и короткие позиции;
• применять кредитное плечо;
• использовать единый торговый счет для криптовалют и товарных контрактов.

И что в результате?

Для пользователей это означает появление полноценной мультиактивной экосистемы, где управление портфелем осуществляется через единый интерфейс независимо от класса активов. Основной эффект — существенное снижение операционных издержек.

Подобная стратегия позволяет криптобиржам диверсифицировать источники торговых оборотов. Если активность на рынке Bitcoin снижается, часть ликвидности может перераспределяться в золото, серебро или другие традиционные инструменты, поддерживая общий объем операций на площадке.

Несмотря на привлекательность новых возможностей, торговля бессрочными контрактами остается высокорискованной. К традиционным рискам добавляются риски, связанные с Funding Rate: по бессрочным контрактам периодически начисляются или списываются платежи между участниками рынка. При длительном удержании позиции эти расходы могут существенно повлиять на итоговый финансовый результат.

Запуск контрактов на золото и серебро может стать лишь первым этапом масштабного расширения линейки TradFi-инструментов на криптовалютных биржах.

В долгосрочной перспективе это способно изменить конкурентный баланс между криптобиржами и традиционными брокерами.

Так что ведем себя разумно и зря не рискуем.

Всем – профитов!