Kryptobörsen setzen auf Edelmetalle

XAU/USD

Schlüsselzone: 4,000.00 - 4,100.00

Buy: 4,150.00 (bei stark positiver Fundamentallage); Ziel 4,350-4,500; StopLoss 4,050.00

Sell: 3,950.00 (nach einem klaren Ausbruch über 4,000.00); Ziel 3,750-3,650; StopLoss 4,050.00

Die weltweit größte Kryptowährungsbörse Binance baut die Grenzen zwischen digitalen Vermögenswerten und den traditionellen Finanzmärkten konsequent weiter ab. Kryptobörsen konkurrieren inzwischen nicht mehr nur untereinander, sondern zunehmend auch mit klassischen Investmentplattformen.

Zuvor hatten Nutzer bereits Zugang zu tokenisierten Staatsanleihen, Aktien einzelner Unternehmen, ETFs sowie verschiedenen synthetischen Vermögenswerten. Nun wurde auch der Rohstoffmarkt integriert.

Die Plattform hat Perpetual Futures auf Gold (XAUUSDT) und Silber (XAGUSDT) eingeführt und ermöglicht ihren Nutzern damit den Handel mit den beiden weltweit gefragtesten Edelmetallen, ohne das Krypto-Ökosystem verlassen zu müssen.

Zur Erinnerung.

Obwohl einige Veröffentlichungen die neuen Instrumente als Optionen bezeichnen, handelt es sich tatsächlich um unbefristete Futures-Kontrakte mit Abrechnung in USDT. Sie ermöglichen Long- und Short-Positionen, den Einsatz von Hebelwirkung sowie den Handel rund um die Uhr – unabhängig von den Handelszeiten klassischer Rohstoffbörsen.

Die Einführung dieser Instrumente unterstreicht die Strategie von Binance, sich zu einer universellen Investmentplattform zu entwickeln, die digitale Vermögenswerte, Rohstoffe und künftig weitere Anlageklassen miteinander verbindet.

Die Wahl von Gold und Silber ist keineswegs zufällig. Beide Vermögenswerte stoßen weiterhin auf wachsendes Interesse bei institutionellen Investoren und Zentralbanken.

• Gold bleibt einer der wichtigsten sicheren Häfen. Hohe Staatsverschuldung, anhaltende Inflationsrisiken, Handelskonflikte, geopolitische Unsicherheiten und das schrittweise nachlassende Vertrauen in einzelne Reservewährungen veranlassen Investoren, den Anteil von Edelmetallen in ihren Portfolios zu erhöhen.
• Silber besitzt einen doppelten Charakter. Neben seiner Funktion als sicherer Hafen wird es in großem Umfang industriell genutzt. Der Ausbau der Solarenergie, die Produktion von Mikroelektronik, Batterien und Hightech-Ausrüstung sorgen für eine stabile industrielle Nachfrage und erhöhen gleichzeitig die Preisvolatilität des Metalls.

Vor der Einführung dieser Kontrakte erhielten die meisten Krypto-Trader Zugang zu Edelmetallen über CFD-Broker oder spezialisierte Rohstoffbörsen. Heute ist die Notwendigkeit zusätzlicher Handelskonten nahezu vollständig entfallen.

Die neuen Binance-Instrumente ermöglichen es:

• Gold und Silber rund um die Uhr zu handeln;
• USDT als Abrechnungswährung zu verwenden;
• Long- und Short-Positionen zu eröffnen;
• Hebelwirkung einzusetzen;
• Kryptowährungen und Rohstoffkontrakte über ein einziges Handelskonto zu verwalten.

Was bedeutet das letztendlich?

Für die Nutzer bedeutet dies die Entstehung eines echten Multi-Asset-Ökosystems, in dem das Portfoliomanagement unabhängig von der Anlageklasse über eine einzige Benutzeroberfläche erfolgt. Der wichtigste Vorteil ist eine deutliche Senkung der operativen Kosten.

Diese Strategie ermöglicht es Kryptobörsen außerdem, ihre Handelsumsätze stärker zu diversifizieren. Nimmt die Aktivität am Bitcoin-Markt ab, kann ein Teil der Liquidität in Gold, Silber oder andere traditionelle Finanzinstrumente umgeschichtet werden und so das gesamte Handelsvolumen der Plattform stützen.

Trotz der attraktiven Möglichkeiten bleibt der Handel mit Perpetual Futures mit hohen Risiken verbunden. Neben den klassischen Marktrisiken müssen Händler auch das Funding-Rate-Risiko berücksichtigen: Bei unbefristeten Futures finden regelmäßig Ausgleichszahlungen zwischen den Marktteilnehmern statt. Werden Positionen über längere Zeit gehalten, können diese Kosten das Gesamtergebnis erheblich beeinflussen.

Die Einführung von Gold- und Silberkontrakten könnte lediglich den ersten Schritt einer umfassenden Erweiterung von TradFi-Instrumenten auf Kryptowährungsbörsen darstellen.

Langfristig könnte dieser Trend das Wettbewerbsverhältnis zwischen Kryptobörsen und traditionellen Brokern grundlegend verändern.

Deshalb handeln wir vernünftig und vermeiden unnötige Risiken.

Viel Erfolg und gute Gewinne!